績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.63% | 3.34% | 2.58% | 3.53% | 9.33% | 5.99% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.47% | -1.31% | 1.65% | 11.31% | 8.14% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.53% | 3.22% | 3.90% | 5.51% | 10.11% | 18.13% | 55.34% | 50.54% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 31% | 69% | 31% | 77% | 88% | 14% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 11.1300 | 0.0700 | 0.63% |
| 2025/04/22 | 11.0600 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/04/21 | 11.0500 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/04/20 | 11.0400 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/16 | 11.0900 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/15 | 11.1000 | 0.0400 | 0.36% |
| 2025/04/14 | 11.0600 | 0.0300 | 0.27% |
| 2025/04/13 | 11.0300 | 0.0900 | 0.82% |
| 2025/04/10 | 10.9400 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/09 | 10.9800 | -0.0400 | -0.36% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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